Programa ejecutivo Proyecciones financieras de valoración de empresas

EL DOMINIO DE LOS FUNDAMENTOS DE LA MODELIZACIÓN FINANCIERA es clave para comprender un negocio y analizar su viabilidad en la toma de decisiones operativas y financieras de tu negocio en valoraciones de empresas.

ESTE CURSO TE AYUDARÁ A DESARROLLAR ALTAS HABILIDADES en Excel, obtener una formación integral en finanzas y una visión global de las implicaciones de las decisiones financieras en cualquier compañía. Te aportará cuando hagas compraventa de empresas, ampliaciones de capital, salida/entrada de socios, fondos de inversión, private equity,
venture capital, entre otros.

AVANZA EN TU DESARROLLO PROFESIONAL mejorando tu empleabilidad mediante aprendizajes funcionales que suponen la adquisición de competencias transversales en materia contable, financiera presupuestaria y económica.

CONTENIDO

Módulo 1. Excel.
Mejora tus conocimientos en Excel para iniciarte en el mundo de la modelización financiera. Formulación, análisis de sensibilidad y más:
1.1. Presentación
1.2. Formato del Excel
1.3. Manejo del Excel
1.4. Formulación básica
1.5. Formulación avanzada
1.6. Ejercicios de manejo de Excel
1.7. Tablas dinámicas
1.8. Gráficos + Quiz Excel

Módulo 2. Modelos financieros.
Construcción de un modelo financiero y cálculo de los flujos de caja.
2.1. Introducción.
2.2. Los estados financieros.
2.3. La Integración.
2.4. Flujo de Caja.
2.5. Parte de modeling.
2.6. Más de Ingresos (Revenues).
2.7. Modeling Costes Aprovisionamiento (COGS)
2.8. Más de Costes de Aprovisionamiento.
2.9. Modeling Gastos Operativos (Opex)
2.10. Más de Gastos Operativos (Opex)
2.11. Modeling de la depreciación.
2.12. Más de Depreciación.
2.13. Modeling de Impuestos.
2.14. Más de Deuda.
2.15. Modeling Capital.
2.16. Quiz modelos financieros.

Módulo 3. Valoración de empresas.
Construcción de los estados financieros, el DCF, LBO.
Proporcionar herramientas de valoración que permitan, a través de una perfecta modelización financiera, acercaros a
obtener un valor de la compañía lo más acertado posible.
3.1. Históricos y Proyecciones.
3.2. Métodos de Valoración. Método 1:DCF (descuentos de Flujo de Caja)
3.3. Métodos de Valoración. Método 2:Comparables.
3.4. Métodos de Valoración. Método 3:Precedentes.
3.5. WACC.
3.6. Análisis de Sensibilidad.

Módulo 4. Deuda y reestructuraciones.
Este módulo se centra en la estructura de capital de la empresa; para ello explicamos los conceptos fundamentales de deuda junto con la modelización de las fuentes de financiación.
4.1. Introducción al curso
4.2. Conceptos fundamentales (Rentabilidad Riesgo e instrumentos principales de financiación)
4.3. Deuda Senior
4.4. Bonos
4.5. Deuda Second Lien, Mezzanine y desde el punto de vista del Deudor
4.6. Talización, Sources and Uses, nuevas formas de financiación)
4.7. Modelo en Excel
4.8. Quiz Deuda

Diploma Financial Modeller Modex ®

Finalizado el curso, tendrás la posibilidad de inscribirte al examen de modelización y obtener la certificación de modelización financiera.

Modex® es un examen dirigido especialmente a estudiantes o profesionales que buscan una certificación específica en modelización financiera.

Modex® es un examen diseñado y corregido por profesionales del sector a través de un riguroso sistema de puntuación para garantizar que todos los exámenes sean precisos.

A aprobar el examen obtendrás el Diploma: Financial Modeller modex® Valuation certification.
Más info en: https://finmodex.com/

EQUIPO DOCENTE

Directora: Paula Gómez Medina, Paula es la socia fundadora y CEO de Modelandum.Ha trabajado más de 18 años en el sector financiero.Comenzó su carrera profesional en ABN AMRO como analista financiera y continuó su trayectoria de la mano de GE Capital en las áreas de Real Estate, Leasing, Private Equity y Consumer Lending.
Cuenta con gran experiencia en modelización, ha construido modelos personalizados para fondos y ha impartido talleres de modelización para diferentes universidades, incluyendo la London School of Economics, King College, UCL, LBS, IE, ESADE, IESE.

Profesores:

Adrián Torres Ambite, Actualmente trabaja en Arbro Consulting (Madrid) como Socio Ejecutivo, siendo responsable del departamento do Corporate Finance e Inversión en Energías Renovables.
Trabajó en Cleon Capital (Madrid y Milán) como Socio Colaborador especializado en M&A, valoración y Due Diligence en los procesos de inversión del Private Equity.
Fue Director en Duff & Phelps (Madrid y México) en el departamento de Valoración & Corporate Finance asesorando en Operaciones Corporativas (fusiones, adquisiciones, spin-offs, privatizaciones) y búsqueda de Financiación. Experto en Valoración.
Trabajó como Senior Manager en Deloitte en el departamento de Valoración & Business Modelling asesorando en Procesos de Valoración,
refinanciación, reestructuración y desinversiones.
Trabajó en American Appraisal (Madrid) en el departamento de Valoración & Due Diligence.

Felipe Sánchez González, Senior Analyst en M&A y Project Finance en el departamento de Corporate Finance de ALSA. Trabajó en Urbaser en el departamento de Corporate Finance como Analyst en Porject and Structured Finance.
También desarrolló su trayectoria profesional en One to One como M&A Analyst. Previamente estuvo en Deloitte como Junior Auditor.
Comenzó su carrera en el Banco Santander como Analista de Riesgos. Cursó sus estudios en Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) el Dual Degree in Business Administration & Law con un master in finance del London Business School, Londres.

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